BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,165,448 | 45,643,606 |
| 投資信託受益証券 | 4,791,690,115 | 2,875,483,589 |
| 未収入金 | 39,730,000 | 94,910,000 |
| 未収利息 | 105 | 37 |
| 流動資産計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 |
| 資産の部合計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,406,825 | 15,411,321 |
| 未払解約金 | 89,799,683 | 19,575,209 |
| 未払受託者報酬 | 144,115 | 81,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,461 | 2,453,712 |
| その他未払費用 | 240,209 | 131,014 |
| 流動負債計 | 118,914,293 | 37,653,047 |
| 負債の部合計 | 118,914,293 | 37,653,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,881,365,023 | 3,082,264,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,693,648 | -103,880,147 |
| （分配準備積立金） | 203,516,505 | 121,967,777 |
| 元本等合計 | 4,840,671,375 | 2,978,384,185 |
| 純資産の部合計 | 4,840,671,375 | 2,978,384,185 |
| 負債・純資産合計 | 4,959,585,668 | 3,016,037,232 |
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