BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,643,606 | 34,732,710 |
| 投資信託受益証券 | 2,875,483,589 | 2,233,600,053 |
| 未収入金 | 94,910,000 | 17,050,000 |
| 未収利息 | 37 | 19 |
| 流動資産計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 |
| 資産の部合計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,411,321 | 11,194,059 |
| 未払解約金 | 19,575,209 | 18,987,336 |
| 未払受託者報酬 | 81,791 | 65,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,712 | 1,969,022 |
| その他未払費用 | 131,014 | 127,992 |
| 流動負債計 | 37,653,047 | 32,344,043 |
| 負債の部合計 | 37,653,047 | 32,344,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,082,264,332 | 2,238,811,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,880,147 | 14,226,773 |
| （分配準備積立金） | 121,967,777 | 86,199,529 |
| 元本等合計 | 2,978,384,185 | 2,253,038,739 |
| 純資産の部合計 | 2,978,384,185 | 2,253,038,739 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,037,232 | 2,285,382,782 |
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