BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,732,710 | 41,235,982 |
| 投資信託受益証券 | 2,233,600,053 | 1,948,319,338 |
| 未収入金 | 17,050,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
| 資産の部合計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,194,059 | 10,590,444 |
| 未払解約金 | 18,987,336 | 6,269,144 |
| 未払受託者報酬 | 65,634 | 50,991 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,022 | 1,529,775 |
| その他未払費用 | 127,992 | 128,840 |
| 流動負債計 | 32,344,043 | 18,569,194 |
| 負債の部合計 | 32,344,043 | 18,569,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,811,966 | 2,118,088,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,773 | -147,102,765 |
| （分配準備積立金） | 86,199,529 | 76,620,736 |
| 元本等合計 | 2,253,038,739 | 1,970,986,141 |
| 純資産の部合計 | 2,253,038,739 | 1,970,986,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,285,382,782 | 1,989,555,335 |
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