BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,235,982 | 26,371,158 |
| 投資信託受益証券 | 1,948,319,338 | 1,671,053,858 |
| 未収利息 | 15 | 9 |
| 流動資産計 | 1,989,555,335 | 1,697,425,025 |
| 資産の部合計 | 1,989,555,335 | 1,697,425,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,590,444 | 9,399,102 |
| 未払解約金 | 6,269,144 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,991 | 48,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,775 | 1,444,438 |
| その他未払費用 | 128,840 | 132,936 |
| 流動負債計 | 18,569,194 | 11,024,622 |
| 負債の部合計 | 18,569,194 | 11,024,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,088,906 | 1,879,820,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,102,765 | -193,420,067 |
| （分配準備積立金） | 76,620,736 | 63,420,678 |
| 元本等合計 | 1,970,986,141 | 1,686,400,403 |
| 純資産の部合計 | 1,970,986,141 | 1,686,400,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,989,555,335 | 1,697,425,025 |
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