BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 18,606,492 |
| コール・ローン | 26,371,158 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,671,053,858 | 1,239,703,185 |
| 未収入金 | － | 6,440,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,697,425,025 | 1,264,749,677 |
| 資産の部合計 | 1,697,425,025 | 1,264,749,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,399,102 | 7,498,991 |
| 未払解約金 | － | 2,305,273 |
| 未払受託者報酬 | 48,146 | 33,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,438 | 1,013,361 |
| その他未払費用 | 132,936 | 119,287 |
| 流動負債計 | 11,024,622 | 10,970,692 |
| 負債の部合計 | 11,024,622 | 10,970,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,820,470 | 1,499,798,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,420,067 | -246,019,327 |
| （分配準備積立金） | 63,420,678 | 46,822,628 |
| 元本等合計 | 1,686,400,403 | 1,253,778,985 |
| 純資産の部合計 | 1,686,400,403 | 1,253,778,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,425,025 | 1,264,749,677 |
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