BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,606,492 | － |
| 金銭信託 | － | 18,534,591 |
| 投資信託受益証券 | 1,239,703,185 | 1,178,668,254 |
| 未収入金 | 6,440,000 | － |
| 流動資産計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
| 資産の部合計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,498,991 | 6,557,873 |
| 未払解約金 | 2,305,273 | 681,525 |
| 未払受託者報酬 | 33,780 | 30,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,361 | 917,276 |
| その他未払費用 | 119,287 | 114,948 |
| 流動負債計 | 10,970,692 | 8,302,199 |
| 負債の部合計 | 10,970,692 | 8,302,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,798,312 | 1,311,574,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,019,327 | -122,674,126 |
| （分配準備積立金） | 46,822,628 | 38,095,359 |
| 元本等合計 | 1,253,778,985 | 1,188,900,646 |
| 純資産の部合計 | 1,253,778,985 | 1,188,900,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,749,677 | 1,197,202,845 |
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