BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,534,591 | 24,425,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,668,254 | 1,127,561,987 |
| 流動資産計 | 1,197,202,845 | 1,151,987,797 |
| 資産の部合計 | 1,197,202,845 | 1,151,987,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,557,873 | 6,668,130 |
| 未払解約金 | 681,525 | 5,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 30,577 | 31,518 |
| 未払委託者報酬 | 917,276 | 945,518 |
| その他未払費用 | 114,948 | 116,018 |
| 流動負債計 | 8,302,199 | 13,761,183 |
| 負債の部合計 | 8,302,199 | 13,761,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,574,772 | 1,333,626,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,674,126 | -195,399,457 |
| （分配準備積立金） | 38,095,359 | 31,759,924 |
| 元本等合計 | 1,188,900,646 | 1,138,226,614 |
| 純資産の部合計 | 1,188,900,646 | 1,138,226,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,202,845 | 1,151,987,797 |
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