BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,425,810 | 20,851,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,561,987 | 1,176,775,733 |
| 流動資産計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
| 資産の部合計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,668,130 | 6,989,287 |
| 未払解約金 | 5,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,518 | 31,537 |
| 未払委託者報酬 | 945,518 | 946,070 |
| その他未払費用 | 116,018 | 116,313 |
| 流動負債計 | 13,761,183 | 8,083,207 |
| 負債の部合計 | 13,761,183 | 8,083,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,626,071 | 1,397,857,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,399,457 | -208,313,878 |
| （分配準備積立金） | 31,759,924 | 25,473,347 |
| 元本等合計 | 1,138,226,614 | 1,189,543,699 |
| 純資産の部合計 | 1,138,226,614 | 1,189,543,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,987,797 | 1,197,626,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
