BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,851,173 | 13,938,936 |
| 投資信託受益証券 | 1,176,775,733 | 1,076,998,860 |
| 未収入金 | － | 5,370,000 |
| 流動資産計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
| 資産の部合計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,989,287 | 6,723,234 |
| 未払解約金 | － | 24,432 |
| 未払受託者報酬 | 31,537 | 32,775 |
| 未払委託者報酬 | 946,070 | 983,304 |
| その他未払費用 | 116,313 | 118,411 |
| 流動負債計 | 8,083,207 | 7,882,156 |
| 負債の部合計 | 8,083,207 | 7,882,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,857,577 | 1,344,646,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,313,878 | -256,221,318 |
| （分配準備積立金） | 25,473,347 | 19,966,928 |
| 元本等合計 | 1,189,543,699 | 1,088,425,640 |
| 純資産の部合計 | 1,189,543,699 | 1,088,425,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,626,906 | 1,096,307,796 |
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