BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,938,936 | 29,647,159 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,998,860 | 725,141,961 |
| 未収入金 | 5,370,000 | － |
| 流動資産計 | 1,096,307,796 | 754,789,120 |
| 資産の部合計 | 1,096,307,796 | 754,789,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,723,234 | 4,956,683 |
| 未払解約金 | 24,432 | 16,925,553 |
| 未払受託者報酬 | 32,775 | 21,535 |
| 未払委託者報酬 | 983,304 | 646,059 |
| その他未払費用 | 118,411 | 99,273 |
| 流動負債計 | 7,882,156 | 22,649,103 |
| 負債の部合計 | 7,882,156 | 22,649,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,646,958 | 991,336,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,221,318 | -259,196,669 |
| （分配準備積立金） | 19,966,928 | 12,094,719 |
| 元本等合計 | 1,088,425,640 | 732,140,017 |
| 純資産の部合計 | 1,088,425,640 | 732,140,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,307,796 | 754,789,120 |
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