BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,647,159 | 7,311,176 |
| 投資信託受益証券 | 725,141,961 | 548,300,954 |
| 未収入金 | － | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
| 資産の部合計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,956,683 | 1,491,671 |
| 未払解約金 | 16,925,553 | 5,776,916 |
| 未払受託者報酬 | 21,535 | 15,984 |
| 未払委託者報酬 | 646,059 | 479,517 |
| その他未払費用 | 99,273 | 89,886 |
| 流動負債計 | 22,649,103 | 7,853,974 |
| 負債の部合計 | 22,649,103 | 7,853,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,336,686 | 745,835,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,196,669 | -191,977,516 |
| （分配準備積立金） | 12,094,719 | 8,704,102 |
| 元本等合計 | 732,140,017 | 553,858,156 |
| 純資産の部合計 | 732,140,017 | 553,858,156 |
| 負債・純資産合計 | 754,789,120 | 561,712,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
