BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,311,176 | 5,729,267 |
| 投資信託受益証券 | 548,300,954 | 547,138,311 |
| 未収入金 | 6,100,000 | － |
| 流動資産計 | 561,712,130 | 552,867,578 |
| 資産の部合計 | 561,712,130 | 552,867,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,491,671 | 1,447,535 |
| 未払解約金 | 5,776,916 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,984 | 16,266 |
| 未払委託者報酬 | 479,517 | 488,029 |
| その他未払費用 | 89,886 | 90,327 |
| 流動負債計 | 7,853,974 | 2,042,157 |
| 負債の部合計 | 7,853,974 | 2,042,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,835,672 | 723,767,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,977,516 | -172,942,511 |
| （分配準備積立金） | 8,704,102 | 7,959,012 |
| 元本等合計 | 553,858,156 | 550,825,421 |
| 純資産の部合計 | 553,858,156 | 550,825,421 |
| 負債・純資産合計 | 561,712,130 | 552,867,578 |
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