剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年8月17日
- -1億5487万
- 2021年2月17日
- -1億4559万
個別
- 2020年2月17日
- -1億4894万
- 2020年8月17日 -3.98%
- -1億5487万
- 2021年2月17日
- -1億4559万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/05/17 9:29
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 179,329 189,389 期首剰余金又は期首欠損金(△) △148,949,123 △154,878,140 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,680,004 8,393,423 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,680,004 8,393,423 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 885,701 301,872 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 885,701 301,872 分配金 7,614,745 7,349,882 期末剰余金又は期末欠損金(△) △154,878,140 △145,599,975 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/05/17 9:29
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 資本剰余金計 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,773,511 利益剰余金計 4,773,511
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2021/05/17 9:29
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/05/17 9:29
(単位:千円) 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,507,540 4,432,167 利益剰余金合計 3,507,540 4,432,167 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2021/05/17 9:29
(2)注記表(単位:円) 元本 130,503,102 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,182,108
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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