BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,493,197 | 13,559,544 |
| 投資信託受益証券 | 463,223,003 | 441,030,988 |
| 未収入金 | 2,450,000 | － |
| 流動資産計 | 470,166,200 | 454,590,532 |
| 資産の部合計 | 470,166,200 | 454,590,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,246,603 | 1,181,992 |
| 未払解約金 | 3,332 | 7,541,046 |
| 未払受託者報酬 | 13,109 | 12,453 |
| 未払委託者報酬 | 393,231 | 373,507 |
| その他未払費用 | 86,189 | 85,238 |
| 流動負債計 | 1,742,464 | 9,194,236 |
| 負債の部合計 | 1,742,464 | 9,194,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,301,876 | 590,996,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,878,140 | -145,599,975 |
| （分配準備積立金） | 6,468,077 | 5,605,571 |
| 元本等合計 | 468,423,736 | 445,396,296 |
| 純資産の部合計 | 468,423,736 | 445,396,296 |
| 負債・純資産合計 | 470,166,200 | 454,590,532 |
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