BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,559,544 | 4,453,813 |
| 投資信託受益証券 | 441,030,988 | 368,890,372 |
| 流動資産計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
| 資産の部合計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,181,992 | 1,007,333 |
| 未払解約金 | 7,541,046 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,453 | 10,068 |
| 未払委託者報酬 | 373,507 | 302,078 |
| その他未払費用 | 85,238 | 81,180 |
| 流動負債計 | 9,194,236 | 1,400,659 |
| 負債の部合計 | 9,194,236 | 1,400,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,996,271 | 503,666,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,599,975 | -131,723,315 |
| （分配準備積立金） | 5,605,571 | 4,146,292 |
| 元本等合計 | 445,396,296 | 371,943,526 |
| 純資産の部合計 | 445,396,296 | 371,943,526 |
| 負債・純資産合計 | 454,590,532 | 373,344,185 |
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