BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,947,570 | 4,493,197 |
| 投資信託受益証券 | 499,225,045 | 463,223,003 |
| 未収入金 | － | 2,450,000 |
| 流動資産計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
| 資産の部合計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,587 | 1,246,603 |
| 未払解約金 | － | 3,332 |
| 未払受託者報酬 | 14,054 | 13,109 |
| 未払委託者報酬 | 421,570 | 393,231 |
| その他未払費用 | 87,805 | 86,189 |
| 流動負債計 | 1,828,016 | 1,742,464 |
| 負債の部合計 | 1,828,016 | 1,742,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,293,722 | 623,301,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,949,123 | -154,878,140 |
| （分配準備積立金） | 6,635,981 | 6,468,077 |
| 元本等合計 | 503,344,599 | 468,423,736 |
| 純資産の部合計 | 503,344,599 | 468,423,736 |
| 負債・純資産合計 | 505,172,615 | 470,166,200 |
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