有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 (第23期から第28期) (自 平成25年2月19日 至 平成25年8月19日) | 第6特定期間 (第29期から第34期) (自 平成25年8月20日 至 平成26年2月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 172,659,390 | 124,561,510 | |
| 受取利息 | 16,239 | 7,240 | |
| 有価証券売買等損益 | △572,554,409 | △92,216,526 | |
| 営業収益合計 | △399,878,780 | 32,352,224 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 900,384 | 612,331 | |
| 委託者報酬 | 27,011,513 | 18,369,986 | |
| その他費用 | 1,354,486 | 777,014 | |
| 営業費用合計 | 29,266,383 | 19,759,331 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △429,145,163 | 12,592,893 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △429,145,163 | 12,592,893 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △429,145,163 | 12,592,893 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,215,273 | △2,382,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 550,406,398 | △40,693,648 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,906,755 | 37,020,703 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,403 | 37,020,703 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,010,352 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,244,876 | 640,704 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,244,876 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 640,704 | |
| 分配金 | 159,832,035 | 114,541,708 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,693,648 | △103,880,147 | |
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