有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間 (第83期から第88期) (自 2018年2月20日至 2018年8月17日)	第16特定期間 (第89期から第94期) (自 2018年8月18日至 2019年2月18日)
営業収益
受取配当金	37,153,825	11,957,212
有価証券売買等損益	△79,686,899	3,048,993
営業収益合計	△42,533,074	15,006,205
営業費用
受託者報酬	147,955	102,575
委託者報酬	4,438,635	3,077,157
その他費用	630,590	552,911
営業費用合計	5,217,180	3,732,643
営業利益又は営業損失(△)	△47,750,254	11,273,562
経常利益又は経常損失(△)	△47,750,254	11,273,562
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,750,254	11,273,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,305,975	45,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△256,221,318	△259,196,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,474,928	66,032,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,474,928	66,032,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,631	27,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,631	27,928
分配金	34,982,369	10,013,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,196,669	△191,977,516