野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,811,417 |
| 投資信託受益証券 | 117,601,050 |
| 親投資信託受益証券 | 370,006 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 119,782,477 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 119,782,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 183,218,834 |
| 未払収益分配金 | 482,211 |
| 未払解約金 | 9,528 |
| 未払受託者報酬 | 3,226 |
| 未払委託者報酬 | 101,009 |
| その他未払費用 | 313 |
| 流動負債合計 | 596,287 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 596,287 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,552,827 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,366,637 |
| （分配準備積立金） | 813,832 |
| 元本等合計 | 119,186,190 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 119,186,190 |
| 負債純資産合計 | 119,782,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
