野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,451,922 | 1,257,271 |
| 投資信託受益証券 | 161,065,080 | 74,936,256 |
| 親投資信託受益証券 | 107,671 | 107,746 |
| 未収入金 | － | 1,802,748 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 163,624,679 | 78,104,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 163,624,679 | 78,104,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,411,470 | 209,989 |
| 未払収益分配金 | 644,817 | 337,423 |
| 未払解約金 | 9,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,409 | 2,208 |
| 未払委託者報酬 | 138,239 | 69,107 |
| その他未払費用 | 432 | 210 |
| 流動負債合計 | 787,897 | 408,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 787,897 | 408,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,204,453 | 84,355,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,632,329 | -6,660,734 |
| （分配準備積立金） | 1,114,804 | 2,003,621 |
| 元本等合計 | 162,836,782 | 77,695,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 162,836,782 | 77,695,076 |
| 負債純資産合計 | 163,624,679 | 78,104,024 |
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