野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,907 | 716,656 |
| 投資信託受益証券 | 50,746,684 | 43,625,650 |
| 親投資信託受益証券 | 370,265 | 370,450 |
| 未収入金 | － | 105,972 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 51,967,858 | 44,818,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,967,858 | 44,818,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 209,989 | 507,540 |
| 未払収益分配金 | 239,525 | 191,122 |
| 未払解約金 | 5,593,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,425 | 1,277 |
| 未払委託者報酬 | 44,670 | 39,932 |
| その他未払費用 | 134 | 113 |
| 流動負債合計 | 285,754 | 232,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 285,754 | 232,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,881,483 | 47,780,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,199,379 | -3,194,282 |
| （分配準備積立金） | 1,938,710 | 2,565,868 |
| 元本等合計 | 51,682,104 | 44,586,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,682,104 | 44,586,285 |
| 負債純資産合計 | 51,967,858 | 44,818,729 |
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