野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,656 | 2,227,874 |
| 投資信託受益証券 | 43,625,650 | 138,630,160 |
| 親投資信託受益証券 | 370,450 | 370,709 |
| 未収入金 | 105,972 | － |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 44,818,729 | 141,228,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,818,729 | 141,228,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 203,910 |
| 未払収益分配金 | 191,122 | 536,714 |
| 未払解約金 | － | 1,263,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,277 | 2,931 |
| 未払委託者報酬 | 39,932 | 91,929 |
| その他未払費用 | 113 | 287 |
| 流動負債合計 | 232,444 | 835,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 232,444 | 835,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,780,567 | 134,178,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,194,282 | 6,214,307 |
| （分配準備積立金） | 2,565,868 | 6,358,050 |
| 元本等合計 | 44,586,285 | 140,392,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,586,285 | 140,392,977 |
| 負債純資産合計 | 44,818,729 | 141,228,748 |
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