野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,846,515 | 19,107,802 |
| 投資信託受益証券 | 318,871,635 | 756,778,587 |
| 親投資信託受益証券 | 107,875 | 4,700,947 |
| 未収入金 | － | 19,713,152 |
| 未収利息 | 19 | 40 |
| 流動資産合計 | 326,826,044 | 780,587,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 326,826,044 | 780,587,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,107,162 | 1,312,770 |
| 未払収益分配金 | 1,226,873 | 2,743,961 |
| 未払解約金 | － | 6,720,993 |
| 未払受託者報酬 | 6,481 | 22,373 |
| 未払委託者報酬 | 203,015 | 700,977 |
| その他未払費用 | 637 | 2,228 |
| 流動負債合計 | 4,544,168 | 11,503,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,544,168 | 11,503,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,718,483 | 685,990,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,563,393 | 83,093,647 |
| （分配準備積立金） | 4,957,692 | 70,546,138 |
| 元本等合計 | 322,281,876 | 769,084,074 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 322,281,876 | 769,084,074 |
| 負債純資産合計 | 326,826,044 | 780,587,376 |
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