野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,796,448 | 8,122,578 |
| 投資信託受益証券 | 352,580,284 | 273,090,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,389 | 1,901,147 |
| 未収入金 | 10,910,736 | 512,157 |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産合計 | 373,187,873 | 283,626,078 |
| 資産合計 | 373,187,873 | 283,626,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 207,620 | 1,907,796 |
| 未払収益分配金 | 2,514,269 | 2,041,544 |
| 未払解約金 | 11,630,085 | 526,192 |
| 未払受託者報酬 | 12,387 | 7,526 |
| 未払委託者報酬 | 388,107 | 235,797 |
| その他未払費用 | 1,227 | 739 |
| 流動負債合計 | 14,753,695 | 4,719,594 |
| 負債合計 | 14,753,695 | 4,719,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,283,722 | 255,193,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,150,456 | 23,713,442 |
| （分配準備積立金） | 53,849,644 | 39,630,738 |
| 元本等合計 | 358,434,178 | 278,906,484 |
| 純資産合計 | 358,434,178 | 278,906,484 |
| 負債純資産合計 | 373,187,873 | 283,626,078 |
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