野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,872,552 | 3,258,540 |
| 投資信託受益証券 | 404,309,640 | 196,631,749 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,821 | 4,704,695 |
| 未収入金 | 3,505,026 | 1,701,125 |
| 未収利息 | 25 | 6 |
| 流動資産計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
| 資産の部合計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,310,230 | 110,090 |
| 未払収益分配金 | 1,544,458 | 671,133 |
| 未払解約金 | 1,312,095 | 1,959,282 |
| 未払受託者報酬 | 15,163 | 5,383 |
| 未払委託者報酬 | 475,020 | 168,670 |
| その他未払費用 | 1,505 | 530 |
| 流動負債計 | 8,658,471 | 2,915,088 |
| 負債の部合計 | 8,658,471 | 2,915,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,114,638 | 167,783,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,616,955 | 35,597,654 |
| （分配準備積立金） | 43,306,193 | 20,660,949 |
| 元本等合計 | 416,731,593 | 203,381,027 |
| 純資産の部合計 | 416,731,593 | 203,381,027 |
| 負債・純資産合計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
