野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,322 | 18,306,542 |
| 投資信託受益証券 | 125,753,787 | 93,805,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,707,974 | 488,540 |
| 未収入金 | 1,007,280 | 502,900 |
| 未収利息 | 3 | 31 |
| 流動資産計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
| 資産の部合計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,805,528 |
| 未払収益分配金 | 422,249 | 319,252 |
| 未払解約金 | 970,315 | 1,681,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,637 | 2,318 |
| 未払委託者報酬 | 113,997 | 72,657 |
| その他未払費用 | 353 | 219 |
| 流動負債計 | 1,510,551 | 15,881,876 |
| 負債の部合計 | 1,510,551 | 15,881,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,562,453 | 79,813,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,299,362 | 17,408,168 |
| （分配準備積立金） | 22,188,554 | 14,464,514 |
| 元本等合計 | 131,861,815 | 97,221,257 |
| 純資産の部合計 | 131,861,815 | 97,221,257 |
| 負債・純資産合計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
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