野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,306,542 | 1,636,819 |
| 投資信託受益証券 | 93,805,120 | 93,099,376 |
| 親投資信託受益証券 | 488,540 | 488,540 |
| 未収入金 | 502,900 | － |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
| 資産の部合計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,805,528 | － |
| 未払収益分配金 | 319,252 | 311,659 |
| 未払解約金 | 1,681,902 | 243,436 |
| 未払受託者報酬 | 2,318 | 2,663 |
| 未払委託者報酬 | 72,657 | 83,525 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 219 | 253 |
| 流動負債計 | 15,881,876 | 641,540 |
| 負債の部合計 | 15,881,876 | 641,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,813,089 | 77,914,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,408,168 | 16,668,269 |
| （分配準備積立金） | 14,464,514 | 12,560,187 |
| 元本等合計 | 97,221,257 | 94,583,195 |
| 純資産の部合計 | 97,221,257 | 94,583,195 |
| 負債・純資産合計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
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