野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,517,812 | 1,163,676 |
| 投資信託受益証券 | 102,098,758 | 78,324,519 |
| 親投資信託受益証券 | 488,394 | 488,297 |
| 未収入金 | － | 608,220 |
| 流動資産計 | 104,104,964 | 80,584,712 |
| 資産の部合計 | 104,104,964 | 80,584,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,886 | 279,869 |
| 未払解約金 | － | 581,900 |
| 未払受託者報酬 | 3,142 | 2,326 |
| 未払委託者報酬 | 98,410 | 72,896 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 308 | 231 |
| 流動負債計 | 461,749 | 937,223 |
| 負債の部合計 | 461,749 | 937,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,971,630 | 69,967,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,671,585 | 9,680,054 |
| （分配準備積立金） | 10,283,731 | 7,580,017 |
| 元本等合計 | 103,643,215 | 79,647,489 |
| 純資産の部合計 | 103,643,215 | 79,647,489 |
| 負債・純資産合計 | 104,104,964 | 80,584,712 |
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