野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,676 | 1,349,195 |
| 投資信託受益証券 | 78,324,519 | 77,240,708 |
| 親投資信託受益証券 | 488,297 | 488,200 |
| 未収入金 | 608,220 | 2,705,640 |
| 流動資産計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
| 資産の部合計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 106,513 |
| 未払収益分配金 | 279,869 | 277,521 |
| 未払解約金 | 581,900 | 2,770,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,326 | 2,196 |
| 未払委託者報酬 | 72,896 | 68,865 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 231 | 213 |
| 流動負債計 | 937,223 | 3,225,486 |
| 負債の部合計 | 937,223 | 3,225,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,967,435 | 69,380,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,680,054 | 9,177,862 |
| （分配準備積立金） | 7,580,017 | 7,391,801 |
| 元本等合計 | 79,647,489 | 78,558,257 |
| 純資産の部合計 | 79,647,489 | 78,558,257 |
| 負債・純資産合計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
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