野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,349,195 | 3,381,309 |
| 投資信託受益証券 | 77,240,708 | 68,498,094 |
| 親投資信託受益証券 | 488,200 | 488,054 |
| 未収入金 | 2,705,640 | － |
| 流動資産計 | 81,783,743 | 72,367,457 |
| 資産の部合計 | 81,783,743 | 72,367,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,521 | 255,104 |
| 未払金 | 106,513 | 102,058 |
| 未払解約金 | 2,770,177 | 2,186,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,196 | 2,009 |
| 未払委託者報酬 | 68,865 | 62,915 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 213 | 193 |
| 流動負債計 | 3,225,486 | 2,608,685 |
| 負債の部合計 | 3,225,486 | 2,608,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,380,395 | 63,776,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,177,862 | 5,982,552 |
| （分配準備積立金） | 7,391,801 | 7,575,410 |
| 元本等合計 | 78,558,257 | 69,758,772 |
| 純資産の部合計 | 78,558,257 | 69,758,772 |
| 負債・純資産合計 | 81,783,743 | 72,367,457 |
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