剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日	第6特定期間自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,270,141	3,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,660,385	△1,422,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,365,370	3,991,404
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,159	3,969,968
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,305,211	21,436
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,991,630	695,681
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,859,134	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,496	695,681
分配金		17,692,717	15,470,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,422,932	5,653

2014/04/18 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/18 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年7月22日現在)	(平成26年1月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,721,638,418	1,721,638,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,950,070	37,811,388

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2014/04/18 9:15