パインブリッジBRICs債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38 | 40 |
| コール・ローン | 8,993,003 | 7,204,645 |
| 投資信託受益証券 | 346,954,813 | 288,085,519 |
| 親投資信託受益証券 | 529,952 | 530,211 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 356,477,813 | 295,820,420 |
| 資産の部合計 | 356,477,813 | 295,820,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,005,718 | 2,475,218 |
| 未払解約金 | 974,202 | 1,882,421 |
| 未払受託者報酬 | 20,563 | 17,082 |
| 未払委託者報酬 | 286,274 | 237,817 |
| 流動負債計 | 4,286,757 | 4,612,538 |
| 負債の部合計 | 4,286,757 | 4,612,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,613,988 | 291,202,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,422,932 | 5,653 |
| （分配準備積立金） | 46,286,750 | 41,492,786 |
| 元本等合計 | 352,191,056 | 291,207,882 |
| 純資産の部合計 | 352,191,056 | 291,207,882 |
| 負債・純資産合計 | 356,477,813 | 295,820,420 |
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