野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年8月18日: 8億2451万
2012年2月20日 +296.25%: 32億6716万
2012年8月20日 +211.93%: 101億9118万
2013年2月18日 -43.32%: 57億7672万
2013年8月19日 -65.98%: 19億6531万
2014年2月18日 +634.47%: 144億3457万
2014年8月18日 -22.84%: 111億3766万
2015年2月18日 -30.27%: 77億6666万
2015年8月18日 -12.49%: 67億9659万
2016年2月18日 -19.89%: 54億4486万
2016年8月18日 -9.25%: 49億4140万
2017年2月20日 -13.02%: 42億9794万
2017年8月18日 -7.61%: 39億7096万
2018年2月19日 -6.09%: 37億2895万
2018年8月20日 -19.12%: 30億1595万
2019年2月18日 -8.09%: 27億7190万
2019年8月19日 -3.31%: 26億8010万
2020年2月18日 -3.64%: 25億8268万
2020年8月18日 -15.57%: 21億8050万
2021年2月18日 -16.24%: 18億2640万
2021年8月18日 -4.74%: 17億3979万
2022年2月18日 -16.93%: 14億4518万
2022年8月18日 -19.98%: 11億5639万
2023年2月20日 -2.12%: 11億3191万
2023年8月18日 -5.88%: 10億6537万
2024年2月19日 -6.12%: 10億18万
2024年8月19日 -5.21%: 9億4805万
2025年2月18日 -6.28%: 8億8849万
2025年8月18日 -7.45%: 8億2230万
2026年2月18日 -5.43%: 7億7764万

個別

2013年8月19日: 46億7146万
2014年2月18日 -28.85%: 33億2375万
2014年8月18日 -31.69%: 22億7046万
2015年2月18日 -29.68%: 15億9662万
2015年8月18日 -6.94%: 14億8583万
2016年2月18日 -23.17%: 11億4150万
2016年8月18日 -3.86%: 10億9741万
2017年2月20日 +13.88%: 12億4978万
2017年8月18日 +12.7%: 14億854万
2018年2月19日 +15.4%: 16億2545万
2018年8月20日 -5.47%: 15億3653万
2019年2月18日 +4.99%: 16億1319万
2019年8月19日 -29.93%: 11億3037万
2020年2月18日 +16.96%: 13億2213万
2020年8月18日 -3.24%: 12億7926万
2021年2月18日 -31.96%: 8億7044万
2021年8月18日 -3.72%: 8億3805万
2022年2月18日 -12.85%: 7億3037万
2022年8月18日 -11.82%: 6億4406万
2023年2月20日 +0.97%: 6億5030万
2023年8月18日 -14.5%: 5億5599万
2024年2月19日 -17.95%: 4億5620万
2024年8月19日 -7.84%: 4億2042万
2025年2月18日 -9.81%: 3億7919万
2025年8月18日 -6.67%: 3億5388万
2026年2月18日 -4.21%: 3億3900万

個別

2013年8月19日: 290億9655万
2014年2月18日 -23.23%: 223億3658万
2014年8月18日 -15.83%: 188億114万
2015年2月18日 -28.88%: 133億7046万
2015年8月18日 -6.31%: 125億2741万
2016年2月18日 -32.05%: 85億1261万
2016年8月18日 -1.31%: 84億108万
2017年2月20日 +5.23%: 88億4058万
2017年8月18日 -21.06%: 69億7888万
2018年2月19日 -13.39%: 60億4415万
2018年8月20日 -26.98%: 44億1329万
2019年2月18日 -7.17%: 40億9698万
2019年8月19日 -17.91%: 33億6327万
2020年2月18日 -2.72%: 32億7176万
2020年8月18日 -25.98%: 24億2177万
2021年2月18日 +0.05%: 24億2309万
2021年8月18日 -8.2%: 22億2449万
2022年2月18日 -6.74%: 20億7464万
2022年8月18日 -5.54%: 19億5973万
2023年2月20日 -4.94%: 18億6301万
2023年8月18日 -1.23%: 18億4013万
2024年2月19日 +1.66%: 18億7064万
2024年8月19日 -5.06%: 17億7599万
2025年2月18日 -5.01%: 16億8707万
2025年8月18日 +0.34%: 16億9282万
2026年2月18日 +7.93%: 18億2712万

個別

2013年8月19日: 19億6531万
2014年2月18日 -16.76%: 16億3600万
2014年8月18日 -9.72%: 14億7695万
2015年2月18日 +3.32%: 15億2605万
2015年8月18日 +17.73%: 17億9656万
2016年2月18日 -53.13%: 8億4207万
2016年8月18日 -3.22%: 8億1494万
2017年2月20日 -6.4%: 7億6275万
2017年8月18日 -23.02%: 5億8720万
2018年2月19日 -16.14%: 4億9243万
2018年8月20日 -26.34%: 3億6272万
2019年2月18日 -0.55%: 3億6070万
2019年8月19日 -7.95%: 3億3204万
2020年2月18日 -2.85%: 3億2257万
2020年8月18日 -11.89%: 2億8423万
2021年2月18日 +2.94%: 2億9257万
2021年8月18日 -5.36%: 2億7689万
2022年2月18日 -0.39%: 2億7582万
2022年8月18日 +1.31%: 2億7944万
2023年2月20日 +5.69%: 2億9534万
2023年8月18日 +3.34%: 3億519万
2024年2月19日 +9.05%: 3億3282万
2024年8月19日 -16.45%: 2億7806万
2025年2月18日 -10.13%: 2億4990万
2025年8月18日 +2.41%: 2億5593万
2026年2月18日 +15.27%: 2億9501万

個別

2013年8月19日: 74億2838万
2014年2月18日 -19.04%: 60億1377万
2014年8月18日 -22.38%: 46億6794万
2015年2月18日 +2.94%: 48億521万
2015年8月18日 +146.86%: 118億6234万
2016年2月18日 -21.1%: 93億5959万
2016年8月18日 -11.56%: 82億7757万
2017年2月20日 -6.08%: 77億7458万
2017年8月18日 -18.83%: 63億1074万
2018年2月19日 -3.61%: 60億8293万
2018年8月20日 -25.11%: 45億5545万
2019年2月18日 -2.5%: 44億4149万
2019年8月19日 +19.44%: 53億490万
2020年2月18日 +10.9%: 58億8301万
2020年8月18日 -18.99%: 47億6585万
2021年2月18日 -22.18%: 37億882万
2021年8月18日 -14.75%: 31億6165万
2022年2月18日 -7.23%: 29億3322万
2022年8月18日 -5.96%: 27億5837万
2023年2月20日 -7.4%: 25億5437万
2023年8月18日 +1.18%: 25億8457万
2024年2月19日 +2.28%: 26億4349万
2024年8月19日 -2.81%: 25億6934万
2025年2月18日 -13.47%: 22億2314万
2025年8月18日 -8.02%: 20億4474万
2026年2月18日 -0.44%: 20億3577万

個別

2013年8月19日: 12億1131万
2014年2月18日 -19.55%: 9億7446万
2014年8月18日 -17.06%: 8億821万
2015年2月18日 -2.51%: 7億8791万
2015年8月18日 +103.9%: 16億656万
2016年2月18日 -15.69%: 13億5443万
2016年8月18日 -8.93%: 12億3351万
2017年2月20日 -13.96%: 10億6126万
2017年8月18日 -18.96%: 8億6002万
2018年2月19日 -4.25%: 8億2349万
2018年8月20日 -18.74%: 6億6919万
2019年2月18日 +17%: 7億8292万
2019年8月19日 +10.08%: 8億6184万
2020年2月18日 +1.86%: 8億7789万
2020年8月18日 -33.21%: 5億8635万
2021年2月18日 -5.3%: 5億5527万
2021年8月18日 -16.17%: 4億6548万
2022年2月18日 -9.44%: 4億2151万
2022年8月18日 +2.54%: 4億3221万
2023年2月20日 -1.72%: 4億2479万
2023年8月18日 -2.93%: 4億1236万
2024年2月19日 +1.43%: 4億1827万
2024年8月19日 +1.54%: 4億2469万
2025年2月18日 +0.97%: 4億2880万
2025年8月18日 -4.38%: 4億1004万
2026年2月18日 +5.12%: 4億3104万

個別

2013年8月19日: 408万
2014年2月18日 -63.8%: 147万
2014年8月18日 +0.02%: 147万
2015年2月18日 +999.99%: 5億5193万
2015年8月18日 +52.13%: 8億3967万
2016年2月18日 -29.97%: 5億8804万
2016年8月18日 -8.18%: 5億3993万
2017年2月20日 -16.42%: 4億5128万
2017年8月18日 -12.93%: 3億9295万
2018年2月19日 -24.83%: 2億9537万
2018年8月20日 +1.65%: 3億26万
2019年2月18日 -14.65%: 2億5626万
2019年8月19日 +87.18%: 4億7968万
2020年2月18日 +21.24%: 5億8156万
2020年8月18日 -34.12%: 3億8314万
2021年2月18日 -15.26%: 3億2467万
2021年8月18日 +8.25%: 3億5144万
2022年2月18日 -7.52%: 3億2502万
2022年8月18日 +4.93%: 3億4104万
2023年2月20日 -20.3%: 2億7179万
2023年8月18日 -19.16%: 2億1970万
2024年2月19日 +8.04%: 2億3736万
2024年8月19日 -19.72%: 1億9056万
2025年2月18日 +134.52%: 4億4691万
2025年8月18日 -8.95%: 4億690万
2026年2月18日 -2.3%: 3億9753万

個別

2014年8月18日: 3億6919万
2015年2月18日 +43%: 5億2797万
2015年8月18日 +30.8%: 6億9059万
2016年2月18日 -28.62%: 4億9293万
2016年8月18日 -10.98%: 4億3880万
2017年2月20日 -32.78%: 2億9495万
2017年8月18日 -15%: 2億5072万
2018年2月19日 -6.18%: 2億3522万
2018年8月20日 -19.89%: 1億8844万
2019年2月18日 +4.1%: 1億9616万
2019年8月19日 +111.84%: 4億1554万
2020年2月18日 +26.46%: 5億2548万
2020年8月18日 -29.27%: 3億7167万
2021年2月18日 -5.76%: 3億5025万
2021年8月18日 -4.22%: 3億3546万
2022年2月18日 -8.64%: 3億647万
2022年8月18日 -4.66%: 2億9219万
2023年2月20日 -12.97%: 2億5429万
2023年8月18日 +3.14%: 2億6228万
2024年2月19日 +37.14%: 3億5970万
2024年8月19日 +4.92%: 3億7740万
2025年2月18日 -0.62%: 3億7507万
2025年8月18日 -5.25%: 3億5538万
2026年2月18日 -20.01%: 2億8427万

個別

2014年8月18日: 147万
2015年2月18日 -68.38%: 46万
2015年8月18日 +0.01%: 46万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/05/15 9:11