野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の財務状況
財務状況
2025年11月14日 9:04
(個別) 資産 5.25%減 3億5538万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/08 | 4,059,493,851 | 4,014,207,458 |
| 2012/02 | 13,194,622,954 | 12,978,487,790 |
| 2012/08 | 491,001,009 | 487,167,553 |
| 2013/02 | 2,118,378,646 | 2,041,858,552 |
| 2013/08 | 4,087,756 | 4,083,226 |
| 2014/02 | 1,479,668 | 1,479,400 |
| 2014/08 | 1,479,975 | 1,479,918 |
| 2015/02 | 467,955 | 467,464 |
| 2015/08 | 690,596,874 | 684,231,520 |
| 2016/02 | 492,933,342 | 487,410,076 |
| 2016/08 | 438,803,680 | 432,569,432 |
| 2017/02 | 294,957,723 | 291,014,265 |
| 2017/08 | 250,727,857 | 247,947,387 |
| 2018/02 | 235,225,999 | 232,681,737 |
| 2018/08 | 188,442,109 | 179,963,925 |
| 2019/02 | 196,164,843 | 194,309,054 |
| 2019/08 | 415,549,573 | 412,553,340 |
| 2020/02 | 525,487,082 | 520,114,498 |
| 2020/08 | 371,673,358 | 361,136,488 |
| 2021/02 | 350,259,290 | 346,618,196 |
| 2021/08 | 335,464,486 | 332,025,731 |
| 2022/02 | 306,470,629 | 303,216,142 |
| 2022/08 | 292,195,396 | 289,260,520 |
| 2023/02 | 254,298,333 | 251,624,080 |
| 2023/08 | 262,289,031 | 259,894,550 |
| 2024/02 | 359,708,758 | 356,488,108 |
| 2024/08 | 377,408,678 | 373,680,054 |
| 2025/02 | 375,071,567 | 364,644,774 |
| 2025/08 | 355,382,239 | 352,012,672 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年8月（個）
- 40億5949万
- 2012年2月（個） +225.03%
- 131億9462万
- 2012年8月（個） -96.28%
- 4億9100万
- 2013年2月（個） +331.44%
- 21億1837万
- 2013年8月（個） -99.81%
- 408万
- 2014年2月（個） -63.8%
- 147万
- 2014年8月（個） +0.02%
- 147万
- 2015年2月（個） -68.38%
- 46万
- 2015年8月（個） 大幅増
- 6億9059万
- 2016年2月（個） -28.62%
- 4億9293万
- 2016年8月（個） -10.98%
- 4億3880万
- 2017年2月（個） -32.78%
- 2億9495万
- 2017年8月（個） -15%
- 2億5072万
- 2018年2月（個） -6.18%
- 2億3522万
- 2018年8月（個） -19.89%
- 1億8844万
- 2019年2月（個） +4.1%
- 1億9616万
- 2019年8月（個） +111.84%
- 4億1554万
- 2020年2月（個） +26.46%
- 5億2548万
- 2020年8月（個） -29.27%
- 3億7167万
- 2021年2月（個） -5.76%
- 3億5025万
- 2021年8月（個） -4.22%
- 3億3546万
- 2022年2月（個） -8.64%
- 3億647万
- 2022年8月（個） -4.66%
- 2億9219万
- 2023年2月（個） -12.97%
- 2億5429万
- 2023年8月（個） +3.14%
- 2億6228万
- 2024年2月（個） +37.14%
- 3億5970万
- 2024年8月（個） +4.92%
- 3億7740万
- 2025年2月（個） -0.62%
- 3億7507万
- 2025年8月（個） -5.25%
- 3億5538万
純資産
- 2011年8月（個）
- 40億1420万
- 2012年2月（個） +223.31%
- 129億7848万
- 2012年8月（個） -96.25%
- 4億8716万
- 2013年2月（個） +319.13%
- 20億4185万
- 2013年8月（個） -99.8%
- 408万
- 2014年2月（個） -63.77%
- 147万
- 2014年8月（個） +0.04%
- 147万
- 2015年2月（個） -68.41%
- 46万
- 2015年8月（個） 大幅増
- 6億8423万
- 2016年2月（個） -28.77%
- 4億8741万
- 2016年8月（個） -11.25%
- 4億3256万
- 2017年2月（個） -32.72%
- 2億9101万
- 2017年8月（個） -14.8%
- 2億4794万
- 2018年2月（個） -6.16%
- 2億3268万
- 2018年8月（個） -22.66%
- 1億7996万
- 2019年2月（個） +7.97%
- 1億9430万
- 2019年8月（個） +112.32%
- 4億1255万
- 2020年2月（個） +26.07%
- 5億2011万
- 2020年8月（個） -30.57%
- 3億6113万
- 2021年2月（個） -4.02%
- 3億4661万
- 2021年8月（個） -4.21%
- 3億3202万
- 2022年2月（個） -8.68%
- 3億321万
- 2022年8月（個） -4.6%
- 2億8926万
- 2023年2月（個） -13.01%
- 2億5162万
- 2023年8月（個） +3.29%
- 2億5989万
- 2024年2月（個） +37.17%
- 3億5648万
- 2024年8月（個） +4.82%
- 3億7368万
- 2025年2月（個） -2.42%
- 3億6464万
- 2025年8月（個） -3.46%
- 3億5201万
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