野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,190,889 | 432,654,810 |
| 投資信託受益証券 | 12,664,038,000 | 9,709,576,334 |
| 親投資信託受益証券 | 62,067,100 | 1,000,392 |
| 未収入金 | 77,325,959 | 47,952,672 |
| 未収利息 | 1,006 | 1,019 |
| 流動資産合計 | 13,194,622,954 | 10,191,185,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,194,622,954 | 10,191,185,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,845,419 | － |
| 未払収益分配金 | 145,370,152 | 120,966,288 |
| 未払解約金 | 50,232,113 | 104,381,679 |
| 未払受託者報酬 | 359,805 | 288,787 |
| 未払委託者報酬 | 20,149,119 | 16,171,966 |
| その他未払費用 | 23,975 | 19,243 |
| 流動負債合計 | 216,135,164 | 241,827,963 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 216,135,164 | 241,827,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,537,015,267 | 12,096,628,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,558,527,477 | -2,147,271,578 |
| （分配準備積立金） | 1,104,142,494 | 1,189,582,319 |
| 元本等合計 | 12,978,487,790 | 9,949,357,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,978,487,790 | 9,949,357,264 |
| 負債純資産合計 | 13,194,622,954 | 10,191,185,227 |
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