野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,119,752 | 77,787,153 |
| 投資信託受益証券 | 3,933,360,858 | 3,167,352,686 |
| 親投資信託受益証券 | 22,012,987 | 22,023,809 |
| 未収入金 | － | 11,211,380 |
| 未収利息 | 254 | 200 |
| 流動資産合計 | 4,059,493,851 | 3,267,163,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,059,493,851 | 3,267,163,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,845,419 |
| 未払収益分配金 | 39,214,745 | 32,760,491 |
| 未払解約金 | － | 2,567,635 |
| 未払受託者報酬 | 106,397 | 90,105 |
| 未払委託者報酬 | 5,958,169 | 5,045,782 |
| その他未払費用 | 7,082 | 5,995 |
| 流動負債合計 | 45,286,393 | 44,315,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,286,393 | 44,315,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,357,193,904 | 3,640,054,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,986,446 | -417,206,224 |
| （分配準備積立金） | 146,422,319 | 243,866,122 |
| 元本等合計 | 4,014,207,458 | 3,222,848,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,014,207,458 | 3,222,848,421 |
| 負債純資産合計 | 4,059,493,851 | 3,267,163,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
