野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,025,048 |
| 投資信託受益証券 | 796,983,404 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,656 |
| 未収利息 | 56 |
| 流動資産合計 | 824,511,164 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 824,511,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 77,235,863 |
| 未払収益分配金 | 137,203,274 |
| 未払解約金 | 8,894,815 |
| 未払受託者報酬 | 100,646 |
| 未払委託者報酬 | 5,636,167 |
| その他未払費用 | 6,652 |
| 流動負債合計 | 5,743,465 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,743,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 841,583,190 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,815,491 |
| （分配準備積立金） | 57,572,637 |
| 元本等合計 | 818,767,699 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 818,767,699 |
| 負債純資産合計 | 824,511,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
