野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,298,222 | 216,325,882 |
| 投資信託受益証券 | 478,602,720 | 5,560,296,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,088 |
| 未収入金 | 6,391,668 | － |
| 未収利息 | 28 | 543 |
| 流動資産合計 | 491,001,009 | 5,776,723,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 491,001,009 | 5,776,723,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 55,963,018 |
| 未払収益分配金 | 445,258 | 4,834,971 |
| 未払解約金 | － | 2,015,710 |
| 未払受託者報酬 | 59,376 | 327,119 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,929 | 18,318,823 |
| その他未払費用 | 3,893 | 21,747 |
| 流動負債合計 | 3,833,456 | 81,481,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,833,456 | 81,481,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,258,078 | 4,834,971,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,909,475 | 860,270,595 |
| （分配準備積立金） | 29,327,695 | 104,270,232 |
| 元本等合計 | 487,167,553 | 5,695,241,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 487,167,553 | 5,695,241,625 |
| 負債純資産合計 | 491,001,009 | 5,776,723,013 |
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