野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,912,230 | 89,466,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,942,678,104 | 1,873,769,464 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088 | 100,137 |
| 未収入金 | 22,687,841 | 1,980,862 |
| 未収利息 | 383 | 193 |
| 流動資産合計 | 2,118,378,646 | 1,965,317,281 |
| 資産合計 | 2,118,378,646 | 1,965,317,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,471,486 | － |
| 未払収益分配金 | 1,624,101 | 1,729,808 |
| 未払解約金 | 32,576,102 | 17,740,448 |
| 未払受託者報酬 | 155,054 | 352,214 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,075 | 19,723,592 |
| その他未払費用 | 10,276 | 23,421 |
| 流動負債合計 | 76,520,094 | 39,569,483 |
| 負債合計 | 76,520,094 | 39,569,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,101,438 | 1,729,808,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 417,757,114 | 195,939,330 |
| （分配準備積立金） | 262,965,497 | 350,566,640 |
| 元本等合計 | 2,041,858,552 | 1,925,747,798 |
| 純資産合計 | 2,041,858,552 | 1,925,747,798 |
| 負債純資産合計 | 2,118,378,646 | 1,965,317,281 |
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