野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,662,411 | 307,473,894 |
| 投資信託受益証券 | 19,302,399,410 | 14,099,596,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,767 |
| 流動資産計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
| 未収入金 | 211,032,024 | 26,505,593 |
| 未収利息 | 1,085 | 639 |
| 資産の部合計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,489,810 | 74,018,550 |
| 未払受託者報酬 | 563,404 | 370,723 |
| 未払解約金 | 248,128,488 | 43,830,297 |
| 未払委託者報酬 | 31,550,680 | 20,760,477 |
| 流動負債計 | 380,769,929 | 139,004,750 |
| その他未払費用 | 37,547 | 24,703 |
| 負債の部合計 | 380,769,929 | 139,004,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,097,962,178 | 14,803,710,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,635,803 | -508,136,848 |
| （分配準備積立金） | 616,215,691 | 649,318,402 |
| 元本等合計 | 19,636,326,375 | 14,295,573,328 |
| 純資産の部合計 | 19,636,326,375 | 14,295,573,328 |
| 負債・純資産合計 | 20,017,096,304 | 14,434,578,078 |
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