野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,473,894 | 216,424,688 |
| 投資信託受益証券 | 14,099,596,185 | 10,907,971,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,767 | 1,002,160 |
| 未収入金 | 26,505,593 | 12,265,112 |
| 未収利息 | 639 | 398 |
| 流動資産計 | 14,434,578,078 | 11,137,663,590 |
| 資産の部合計 | 14,434,578,078 | 11,137,663,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,018,550 | 56,886,103 |
| 未払解約金 | 43,830,297 | 25,055,163 |
| 未払受託者報酬 | 370,723 | 311,053 |
| 未払委託者報酬 | 20,760,477 | 17,418,922 |
| その他未払費用 | 24,703 | 20,727 |
| 流動負債計 | 139,004,750 | 99,691,968 |
| 負債の部合計 | 139,004,750 | 99,691,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,803,710,176 | 11,377,220,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,136,848 | -339,249,083 |
| （分配準備積立金） | 649,318,402 | 601,559,993 |
| 元本等合計 | 14,295,573,328 | 11,037,971,622 |
| 純資産の部合計 | 14,295,573,328 | 11,037,971,622 |
| 負債・純資産合計 | 14,434,578,078 | 11,137,663,590 |
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