野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,424,688 | 168,409,150 |
| 投資信託受益証券 | 10,907,971,232 | 7,589,941,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,002,553 |
| 未収入金 | 12,265,112 | 7,311,304 |
| 未収利息 | 398 | 297 |
| 流動資産計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
| 資産の部合計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,008,752 |
| 未払収益分配金 | 56,886,103 | 45,648,130 |
| 未払解約金 | 25,055,163 | 2,284,423 |
| 未払受託者報酬 | 311,053 | 207,406 |
| 未払委託者報酬 | 17,418,922 | 11,614,714 |
| その他未払費用 | 20,727 | 13,817 |
| 流動負債計 | 99,691,968 | 60,777,242 |
| 負債の部合計 | 99,691,968 | 60,777,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,220,705 | 9,129,626,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,249,083 | -1,423,738,256 |
| （分配準備積立金） | 601,559,993 | 548,790,715 |
| 元本等合計 | 11,037,971,622 | 7,705,887,785 |
| 純資産の部合計 | 11,037,971,622 | 7,705,887,785 |
| 負債・純資産合計 | 11,137,663,590 | 7,766,665,027 |
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