野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,409,150 | 158,710,949 |
| 投資信託受益証券 | 7,589,941,723 | 6,620,574,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,553 | 1,002,848 |
| 未収入金 | 7,311,304 | 16,304,881 |
| 未収利息 | 297 | 297 |
| 流動資産計 | 7,766,665,027 | 6,796,593,597 |
| 資産の部合計 | 7,766,665,027 | 6,796,593,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,008,752 | － |
| 未払収益分配金 | 45,648,130 | 40,607,817 |
| 未払解約金 | 2,284,423 | 22,624,106 |
| 未払受託者報酬 | 207,406 | 173,029 |
| 未払委託者報酬 | 11,614,714 | 9,689,648 |
| その他未払費用 | 13,817 | 11,524 |
| 流動負債計 | 60,777,242 | 73,106,124 |
| 負債の部合計 | 60,777,242 | 73,106,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,129,626,041 | 8,121,563,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,423,738,256 | -1,398,076,100 |
| （分配準備積立金） | 548,790,715 | 541,895,572 |
| 元本等合計 | 7,705,887,785 | 6,723,487,473 |
| 純資産の部合計 | 7,705,887,785 | 6,723,487,473 |
| 負債・純資産合計 | 7,766,665,027 | 6,796,593,597 |
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