野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 67,989,945 |
| コール・ローン | 158,710,949 | 63,158,236 |
| 投資信託受益証券 | 6,620,574,622 | 5,303,117,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,848 | 1,003,340 |
| 未収利息 | 297 | 1 |
| 未収入金 | 16,304,881 | 9,597,976 |
| 流動資産計 | 6,796,593,597 | 5,444,867,466 |
| 資産の部合計 | 6,796,593,597 | 5,444,867,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,364,644 |
| 未払収益分配金 | 40,607,817 | 36,482,495 |
| 未払解約金 | 22,624,106 | 6,923,389 |
| 未払受託者報酬 | 173,029 | 149,372 |
| 未払委託者報酬 | 9,689,648 | 8,364,797 |
| その他未払費用 | 11,524 | 9,946 |
| 流動負債計 | 73,106,124 | 53,294,643 |
| 負債の部合計 | 73,106,124 | 53,294,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,121,563,573 | 7,296,499,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,076,100 | -1,904,926,190 |
| （分配準備積立金） | 541,895,572 | 517,717,335 |
| 元本等合計 | 6,723,487,473 | 5,391,572,823 |
| 純資産の部合計 | 6,723,487,473 | 5,391,572,823 |
| 負債・純資産合計 | 6,796,593,597 | 5,444,867,466 |
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