野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月18日 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,152,980 | 205,503,910 |
| 受取利息 | 27,609 | 26,812 |
| 有価証券売買等損益 | 187,981,497 | -473,354,134 |
| 営業収益合計 | 292,162,086 | -267,823,412 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 155,054 | 352,214 |
| 委託者報酬 | 8,683,075 | 19,723,592 |
| その他費用 | 10,276 | 23,421 |
| 営業費用合計 | 8,848,405 | 20,099,227 |
| 営業利益 | 283,313,681 | -287,922,639 |
| 経常利益 | 283,313,681 | -287,922,639 |
| 当期純利益 | 283,313,681 | -287,922,639 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,004,225 | -26,745,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,432,459 | 192,601,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,432,459 | 192,601,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,048,110 | 151,511,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,048,110 | 151,511,866 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,624,101 | 1,729,808 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 417,757,114 | 195,939,330 |
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