野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年8月18日: 30万
2012年2月20日 +999.99%: 1882万
2012年8月20日 +999.99%: 3億2543万
2013年2月18日 -90.49%: 3096万
2013年8月19日 +389.38%: 1億5151万

個別

2013年8月19日: 8056万
2014年2月18日 -88.19%: 951万
2014年8月18日 -28.66%: 679万
2015年2月18日 +186.51%: 1945万
2015年8月18日 +290.72%: 7601万
2016年2月18日 -20.11%: 6072万
2016年8月18日 -48%: 3157万
2017年2月20日 +73.26%: 5470万
2017年8月18日 -28.13%: 3931万
2018年2月19日 +49.64%: 5883万
2018年8月20日 -68.15%: 1873万
2019年2月18日 +27.06%: 2380万
2019年8月19日 +246.85%: 8257万
2020年2月18日 +9.6%: 9050万
2020年8月18日 -85.9%: 1276万
2021年2月18日 +115.8%: 2754万
2021年8月18日 -52.39%: 1311万
2022年2月18日 -31.72%: 895万
2022年8月18日 +47.05%: 1316万
2023年2月20日 +124.45%: 2955万
2023年8月18日 +43.55%: 4242万
2024年2月19日 -81.27%: 794万
2024年8月19日 -13.99%: 683万
2025年2月18日 +5.74%: 722万
2025年8月18日 -8.27%: 663万
2026年2月18日 +56.96%: 1040万

個別

2013年8月19日: 2億4700万
2014年2月18日 -34.62%: 1億6148万
2014年8月18日 -23.23%: 1億2397万
2015年2月18日 -31.02%: 8552万
2015年8月18日 -83.68%: 1395万
2016年2月18日 +34.69%: 1880万
2016年8月18日 -99.71%: 54,594
2017年2月20日 +999.99%: 2172万
2017年8月18日 -19.4%: 1751万
2018年2月19日 -12.22%: 1537万
2018年8月20日 -25.9%: 1138万
2019年2月18日 -67.58%: 369万
2019年8月19日 +999.99%: 1億490万
2020年2月18日 -39.29%: 6369万
2020年8月18日 -82.86%: 1091万
2021年2月18日 +739.3%: 9162万
2021年8月18日 -89.43%: 968万
2022年2月18日 +89.27%: 1832万
2022年8月18日 -91.75%: 151万
2023年2月20日 -16.45%: 126万
2023年8月18日 +826.4%: 1169万
2024年2月19日 +21.31%: 1418万
2024年8月19日 -51.12%: 693万
2025年2月18日 +15.69%: 802万
2025年8月18日 -29.55%: 565万
2026年2月18日 +3.25%: 583万

個別

2013年8月19日: 4億1268万
2014年2月18日 -65.95%: 1億4050万
2014年8月18日 +28.26%: 1億8021万
2015年2月18日 +13.19%: 2億397万
2015年8月18日 +450.27%: 11億2242万
2016年2月18日 -61.03%: 4億3741万
2016年8月18日 +20.83%: 5億2852万
2017年2月20日 +19.99%: 6億3419万
2017年8月18日 -84.37%: 9914万
2018年2月19日 -54.32%: 4528万
2018年8月20日 +68.1%: 7612万
2019年2月18日 -0.96%: 7539万
2019年8月19日 -10.68%: 6733万
2020年2月18日 +55.52%: 1億472万
2020年8月18日 -6.09%: 9834万
2021年2月18日 -88.15%: 1165万
2021年8月18日 -29.43%: 822万
2022年2月18日 +8.66%: 893万
2022年8月18日 +459.21%: 4997万
2023年2月20日 -84.77%: 761万
2023年8月18日 -8.25%: 698万
2024年2月19日 -21.96%: 544万
2024年8月19日 +30.15%: 709万
2025年2月18日 -23.94%: 539万
2025年8月18日 -32.68%: 363万
2026年2月18日 +44.3%: 524万

個別

2013年8月19日: 1億5151万
2014年2月18日 -72.27%: 4201万
2014年8月18日 +9.15%: 4586万
2015年2月18日 +111.87%: 9716万
2015年8月18日 -78.73%: 2066万
2016年2月18日 +407.4%: 1億484万
2017年2月20日 -81.06%: 1985万
2017年8月18日 +147.55%: 4915万
2018年2月19日 -34.94%: 3198万
2018年8月20日 -28.79%: 2277万
2019年2月18日 -71.05%: 659万
2019年8月19日 -59.28%: 268万
2020年2月18日 +244.77%: 925万
2020年8月18日 -39.79%: 557万
2021年2月18日 -17.32%: 460万
2021年8月18日 +162.97%: 1211万
2022年2月18日 -61.6%: 465万
2022年8月18日 -45.79%: 252万
2023年2月20日 +22.64%: 309万
2023年8月18日 +40.39%: 434万
2024年2月19日 +48.41%: 644万
2024年8月19日 +346.28%: 2876万
2025年2月18日 -22.51%: 2228万
2025年8月18日 -57.91%: 937万
2026年2月18日 -80.63%: 181万

個別

2013年8月19日: 3127万
2014年2月18日 -31.32%: 2147万
2014年8月18日 -39.56%: 1298万
2015年2月18日 +808.77%: 1億1796万
2015年8月18日 +395.1%: 5億8406万
2016年2月18日 -68.4%: 1億8458万
2016年8月18日 -72.71%: 5036万
2017年2月20日 -56.86%: 2172万
2017年8月18日 +6.95%: 2323万
2018年2月19日 +298.69%: 9264万
2018年8月20日 +18.97%: 1億1021万
2019年2月18日 +86.97%: 2億606万
2019年8月19日 +187.43%: 5億9228万
2020年2月18日 -26.89%: 4億3301万
2020年8月18日 -59.06%: 1億7728万
2021年2月18日 -93.29%: 1189万
2021年8月18日 -15.76%: 1002万
2022年2月18日 -31.8%: 683万
2022年8月18日 +29.71%: 886万
2023年2月20日 +74.02%: 1543万
2023年8月18日 -49.18%: 784万
2024年2月19日 +68.42%: 1320万
2024年8月19日 -62.18%: 499万
2025年2月18日 +4.7%: 522万
2025年8月18日 -1.4%: 515万
2026年2月18日 +44.41%: 744万

個別

2013年8月19日: 1億2027万
2014年2月18日 -63.35%: 4407万
2014年8月18日 +18.04%: 5202万
2015年2月18日 +27.44%: 6630万
2015年8月18日 -25.74%: 4923万
2016年2月18日 -30.11%: 3440万
2016年8月18日 +20.8%: 4156万
2017年2月20日 +114.92%: 8932万
2017年8月18日 -0.06%: 8927万
2018年2月19日 -61.21%: 3462万
2018年8月20日 +45.05%: 5022万
2019年2月18日 -60.47%: 1985万
2019年8月19日 +53.94%: 3056万
2020年2月18日 +167.46%: 8175万
2020年8月18日 +50.77%: 1億2325万
2021年2月18日 -66.34%: 4148万
2021年8月18日 +37.57%: 5707万
2022年2月18日 -51.58%: 2763万
2022年8月18日 -94.79%: 143万
2023年2月20日 +878.03%: 1407万
2023年8月18日 +33.82%: 1882万
2024年2月19日 +2.39%: 1928万
2024年8月19日 -74.51%: 491万
2025年2月18日 +170.06%: 1327万
2025年8月18日 -35.31%: 858万
2026年2月18日 -54.87%: 387万

個別

2013年8月19日: 8,081
2014年2月18日 -44.66%: 4,472
2014年8月18日 -92.64%: 329
2015年2月18日 +999.99%: 512万
2015年8月18日 +210.01%: 1587万
2016年2月18日 -69.19%: 489万
2016年8月18日 -58.91%: 200万
2017年2月20日 +139.69%: 481万
2017年8月18日 -99.99%: 668
2018年2月19日 +999.99%: 86,021
2018年8月20日 +999.99%: 184万
2019年2月18日 -91.53%: 15万
2019年8月19日 +999.99%: 1324万
2020年2月18日 -75.52%: 324万
2020年8月18日 -56.89%: 139万
2021年2月18日 -71.17%: 40万
2021年8月18日 +47.39%: 59万
2022年2月18日 -72.38%: 16万
2022年8月18日 +6.14%: 17万
2023年2月20日 -81.21%: 32,713
2023年8月18日 -22.38%: 25,391
2024年2月19日 +999.99%: 50万
2024年8月19日 +999.99%: 1240万
2025年2月18日 -89.07%: 135万
2025年8月18日 +181.08%: 381万
2026年2月18日 +101.46%: 767万

個別

2015年2月18日: 46万
2015年8月18日 +999.99%: 1181万
2016年2月18日 +44.59%: 1708万
2016年8月18日 -99.91%: 15,816
2017年8月18日 +999.99%: 527万
2018年2月19日 -62.22%: 199万
2018年8月20日 +193.9%: 586万
2019年2月18日 -45.84%: 317万
2019年8月19日 -71.49%: 90万
2020年2月18日 +169.48%: 243万
2020年8月18日 +999.99%: 3041万
2021年2月18日 -78.46%: 655万
2021年8月18日 +13.06%: 740万
2022年2月18日 -2.45%: 722万
2022年8月18日 +24.29%: 898万
2023年2月20日 +133.23%: 2094万
2023年8月18日 -42.75%: 1199万
2024年2月19日 +19.53%: 1433万
2024年8月19日 -84.86%: 217万
2025年2月18日 +999.99%: 2597万
2025年8月18日 -46.98%: 1377万
2026年2月18日 +254.08%: 4876万

個別

2014年8月18日: 329
2015年2月18日 +659.27%: 2,498

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,156,430	46,419,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,630,479	10,407,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,630,479	10,407,392
分配金	19,360,964	18,306,150

2026/05/15 9:11