野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
経常利益又は経常損失(△)	11,726,018	12,330,830
当期純利益又は当期純損失(△)	11,726,018	12,330,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	129,949	72,179

2026/05/15 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/15 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2026/05/15 9:11