野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年8月18日: 1445万
2012年2月20日 +803.96%: 1億3068万
2012年8月20日 +420.43%: 6億8011万
2013年2月18日 +12.06%: 7億6215万
2013年8月19日 -74.73%: 1億9260万

個別

2013年8月19日: 1億9853万
2014年2月18日 -29.84%: 1億3929万
2014年8月18日 -10.12%: 1億2520万
2015年2月18日 +48.92%: 1億8645万
2015年8月18日 +18.36%: 2億2067万
2016年2月18日 +5.98%: 2億3388万
2016年8月18日 +33.77%: 3億1286万
2017年2月20日 -27.9%: 2億2557万
2017年8月18日 -56.97%: 9707万
2018年2月19日 +1.84%: 9886万
2018年8月20日 +64.51%: 1億6263万
2019年2月18日 -40.2%: 9725万
2019年8月19日 +8.56%: 1億558万
2020年2月18日 +31.07%: 1億3839万
2020年8月18日 +6.55%: 1億4746万
2021年2月18日 +44.53%: 2億1312万
2021年8月18日 -83.13%: 3595万
2022年2月18日 +120.41%: 7925万
2022年8月18日 +3.12%: 8172万
2023年2月20日 -35.42%: 5277万
2023年8月18日 -12.68%: 4608万
2024年2月19日 +73.97%: 8017万
2024年8月19日 -31.3%: 5508万
2025年2月18日 +13.94%: 6276万
2025年8月18日 -15.31%: 5315万
2026年2月18日 -12.67%: 4641万

個別

2013年8月19日: 1億1287万
2014年2月18日 -99.26%: 82万
2014年8月18日 -55.76%: 36万
2015年2月18日 +999.99%: 486万
2015年8月18日 +129.07%: 1113万
2016年2月18日 -96.4%: 40万
2016年8月18日 -0.28%: 39万
2017年2月20日 +999.99%: 3996万
2017年8月18日 -0.77%: 3965万
2018年2月19日 +36.46%: 5411万
2018年8月20日 -84.18%: 856万
2019年2月18日 +14.67%: 981万
2019年8月19日 +229.67%: 3236万
2020年2月18日 +218.2%: 1億298万
2020年8月18日 -94.73%: 543万
2021年2月18日 -53.36%: 253万
2021年8月18日 -86.86%: 33万
2022年2月18日 +15.27%: 38万
2022年8月18日 -59.81%: 15万
2023年2月20日 -51.42%: 74,881
2023年8月18日 +13.47%: 84,968
2024年2月19日 -21.98%: 66,291
2024年8月19日 -16.95%: 55,052
2025年2月18日 -5.15%: 52,218
2025年8月18日 +61.93%: 84,554
2026年2月18日 +999.99%: 205万

個別

2013年8月19日: 6億7766万
2014年2月18日 +113.46%: 14億4658万
2014年8月18日 -19.08%: 11億7057万
2015年2月18日 -10.04%: 10億5303万
2015年8月18日 -15.49%: 8億8992万
2016年2月18日 +5.35%: 9億3757万
2016年8月18日 +55.12%: 14億5440万
2017年2月20日 +7.9%: 15億6935万
2017年8月18日 -10.41%: 14億598万
2018年2月19日 -49%: 7億1701万
2018年8月20日 -10.77%: 6億3978万
2019年2月18日 -10.07%: 5億7533万
2019年8月19日 -13.95%: 4億9506万
2020年2月18日 -30.25%: 3億4529万
2020年8月18日 +53.7%: 5億3071万
2021年2月18日 -1.75%: 5億2142万
2021年8月18日 -28.19%: 3億7443万
2022年2月18日 -40.99%: 2億2094万
2022年8月18日 +28.05%: 2億8291万
2023年2月20日 -45.02%: 1億5553万
2023年8月18日 +13.89%: 1億7714万
2024年2月19日 -16.23%: 1億4838万
2024年8月19日 -12.76%: 1億2945万
2025年2月18日 +0.53%: 1億3014万
2025年8月18日 -60.77%: 5105万
2026年2月18日 +68.52%: 8603万

個別

2013年8月19日: 1億9260万
2014年2月18日 -97.06%: 566万
2014年8月18日 +10.26%: 624万
2015年2月18日 +999.99%: 1億4893万
2015年8月18日 -45%: 8192万
2016年8月18日 -82.63%: 1423万
2017年2月20日 -75.42%: 349万
2017年8月18日 -74.37%: 89万
2018年2月19日 -0.06%: 89万
2018年8月20日 -19.86%: 71万
2019年2月18日 +217.85%: 228万
2019年8月19日 -76.13%: 54万
2020年2月18日 +663.65%: 416万
2020年8月18日 +79.69%: 747万
2021年2月18日 -95.64%: 32万
2021年8月18日 +999.99%: 844万
2022年2月18日 -63.01%: 312万
2022年8月18日 -87.22%: 39万
2023年2月20日 +999.99%: 656万
2023年8月18日 -94.23%: 37万
2024年2月19日 +999.99%: 474万
2024年8月19日 -96.96%: 14万
2025年2月18日 +999.99%: 489万
2025年8月18日 +6.17%: 520万
2026年2月18日 -91.14%: 46万

個別

2013年8月19日: 1億2828万
2014年2月18日 +19.98%: 1億5391万
2014年8月18日 -24.98%: 1億1547万
2015年2月18日 -19.01%: 9352万
2015年8月18日 -50.57%: 4622万
2016年2月18日 +523.28%: 2億8812万
2016年8月18日 +33.41%: 3億8440万
2017年2月20日 +49.05%: 5億7295万
2017年8月18日 -50.36%: 2億8440万
2018年2月19日 -62.56%: 1億647万
2018年8月20日 +295.95%: 4億2158万
2019年2月18日 -29.2%: 2億9848万
2019年8月19日 -53.25%: 1億3954万
2020年2月18日 +148.6%: 3億4689万
2020年8月18日 +24.28%: 4億3113万
2021年2月18日 +84.66%: 7億9614万
2021年8月18日 -64.11%: 2億8571万
2022年2月18日 -75.22%: 7079万
2022年8月18日 +14.99%: 8140万
2023年2月20日 +12.58%: 9164万
2023年8月18日 -66.51%: 3069万
2024年2月19日 +80.89%: 5551万
2024年8月19日 -47.7%: 2903万
2025年2月18日 +340.97%: 1億2802万
2025年8月18日 -66.63%: 4272万
2026年2月18日 -22.99%: 3290万

個別

2013年8月19日: 1億3474万
2014年2月18日 -98.76%: 166万
2014年8月18日 +239.87%: 566万
2015年2月18日 +729.34%: 4699万
2015年8月18日 +584.46%: 3億2165万
2016年2月18日 -96.56%: 1107万
2016年8月18日 -76.39%: 261万
2017年2月20日 +96.5%: 513万
2017年8月18日 -55.8%: 227万
2018年2月19日 +725.35%: 1874万
2018年8月20日 -76.99%: 431万
2019年2月18日 +620.09%: 3106万
2019年8月19日 +197.17%: 9231万
2020年2月18日 -39.12%: 5619万
2020年8月18日 -81.33%: 1049万
2021年2月18日 -91.71%: 86万
2021年8月18日 +44.9%: 125万
2022年2月18日 -36.9%: 79万
2022年8月18日 -15.78%: 66万
2023年2月20日 +344.65%: 297万
2023年8月18日 -86.15%: 41万
2024年2月19日 -24.74%: 31万
2024年8月19日 -30.43%: 21万
2025年2月18日 +15.4%: 24万
2025年8月18日 +50.86%: 37万
2026年2月18日 +2.91%: 38万

個別

2013年8月19日: 15,010
2014年2月18日 -92.45%: 1,133
2014年8月18日 -70.17%: 338
2015年2月18日 +999.99%: 1482万
2015年8月18日 +108.94%: 3097万
2016年2月18日 -94.01%: 185万
2016年8月18日 +316.59%: 773万
2017年2月20日 +83.25%: 1416万
2017年8月18日 -98.5%: 21万
2018年2月19日 +89.08%: 40万
2018年8月20日 +292.06%: 157万
2019年2月18日 +100.93%: 317万
2019年8月19日 -59.41%: 128万
2020年2月18日 +83.39%: 236万
2020年8月18日 +612.88%: 1683万
2021年2月18日 -50.83%: 827万
2021年8月18日 -89.47%: 87万
2022年2月18日 -9.2%: 79万
2022年8月18日 +53.66%: 121万
2023年2月20日 -69.88%: 36万
2023年8月18日 -21.88%: 28万
2024年2月19日 +97.59%: 56万
2024年8月19日 +685.58%: 444万
2025年2月18日 +693.63%: 3524万
2025年8月18日 -99.57%: 15万
2026年2月18日 +86.68%: 28万

個別

2014年8月18日: 428万
2015年2月18日 +113.46%: 913万
2015年8月18日 +241.74%: 3123万
2016年2月18日 -88.73%: 351万
2016年8月18日 -23.55%: 269万
2017年2月20日 +167.95%: 720万
2017年8月18日 -99.08%: 66,153
2018年2月19日 +999.99%: 95万
2018年8月20日 -69.76%: 28万
2019年2月18日 +999.99%: 496万
2019年8月19日 +663.24%: 3786万
2020年2月18日 -61.28%: 1466万
2020年8月18日 -99.24%: 11万
2021年2月18日 -1.98%: 10万
2021年8月18日 +276.97%: 40万
2022年2月18日 -63.22%: 15万
2022年8月18日 +446.04%: 82万
2023年2月20日 +750.91%: 699万
2023年8月18日 +31.22%: 918万
2024年2月19日 +351.1%: 4142万
2024年8月19日 -89.64%: 428万
2025年2月18日 +162.69%: 1126万
2025年8月18日 -41.37%: 660万
2026年2月18日 -53.93%: 304万

個別

2014年8月18日: 338
2015年2月18日 +48.52%: 502

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△796,650,510	△757,889,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,156,430	46,419,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,156,430	46,419,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,630,479	10,407,392

2026/05/15 9:11