野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,098,500 | 85,721,800 |
| 投資信託受益証券 | 3,888,868,286 | 3,642,232,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,045 | 1,002,946 |
| 流動資産計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
| 資産の部合計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,412,751 | 18,569,190 |
| 未払解約金 | － | 7,318,142 |
| 未払受託者報酬 | 109,370 | 106,912 |
| 未払委託者報酬 | 6,124,702 | 5,987,084 |
| 未払利息 | 104 | 107 |
| その他未払費用 | 7,279 | 7,117 |
| 流動負債計 | 25,654,206 | 31,988,552 |
| 負債の部合計 | 25,654,206 | 31,988,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,853,187,897 | 4,642,297,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -907,872,272 | -945,328,788 |
| （分配準備積立金） | 391,775,938 | 367,054,820 |
| 元本等合計 | 3,945,315,625 | 3,696,968,884 |
| 純資産の部合計 | 3,945,315,625 | 3,696,968,884 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,969,831 | 3,728,957,436 |
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