野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,721,800 | 82,121,452 |
| 投資信託受益証券 | 3,642,232,690 | 2,926,188,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,946 | 1,002,848 |
| 未収入金 | － | 6,639,165 |
| 流動資産計 | 3,728,957,436 | 3,015,951,795 |
| 資産の部合計 | 3,728,957,436 | 3,015,951,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,569,190 | 16,159,743 |
| 未払解約金 | 7,318,142 | 18,112,192 |
| 未払受託者報酬 | 106,912 | 90,904 |
| 未払委託者報酬 | 5,987,084 | 5,090,487 |
| 未払利息 | 107 | 164 |
| その他未払費用 | 7,117 | 6,047 |
| 流動負債計 | 31,988,552 | 39,459,537 |
| 負債の部合計 | 31,988,552 | 39,459,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,642,297,672 | 4,039,935,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -945,328,788 | -1,063,443,735 |
| （分配準備積立金） | 367,054,820 | 327,798,831 |
| 元本等合計 | 3,696,968,884 | 2,976,492,258 |
| 純資産の部合計 | 3,696,968,884 | 2,976,492,258 |
| 負債・純資産合計 | 3,728,957,436 | 3,015,951,795 |
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